有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年5月10日-令和3年7月7日)

【提出】
2021/10/07 15:00
【資料】
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【項目】
53項目
①【純資産の推移】

純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1特定期間末(2021年 7月 7日)414,743,883422,354,83910,89911,099
2021年 5月末日158,925,793―10,521―
6月末日354,434,563―11,120―
7月末日523,067,879―10,785―

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