有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/08-2025/07/07)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2021年 7月 7日) | 414,743,883 | 422,354,839 | 10,899 | 11,099 |
| 第2特定期間末 | (2022年 1月 7日) | 994,232,461 | 994,232,461 | 10,315 | 10,315 |
| 第3特定期間末 | (2022年 7月 7日) | 885,081,400 | 885,081,400 | 7,925 | 7,925 |
| 第4特定期間末 | (2023年 1月10日) | 796,323,721 | 796,323,721 | 7,178 | 7,178 |
| 第5特定期間末 | (2023年 7月 7日) | 768,381,199 | 768,381,199 | 9,381 | 9,381 |
| 第6特定期間末 | (2024年 1月 9日) | 653,514,188 | 653,514,188 | 10,292 | 10,292 |
| 第7特定期間末 | (2024年 7月 8日) | 1,266,003,591 | 1,303,541,881 | 13,490 | 13,890 |
| 第8特定期間末 | (2025年 1月 7日) | 2,085,273,495 | 2,134,603,108 | 12,682 | 12,982 |
| 第9特定期間末 | (2025年 7月 7日) | 2,659,732,204 | 2,725,570,493 | 12,119 | 12,419 |
| 2024年 7月末日 | 1,111,555,413 | ― | 11,476 | ― | |
| 8月末日 | 1,153,738,535 | ― | 11,307 | ― | |
| 9月末日 | 1,184,396,766 | ― | 11,612 | ― | |
| 10月末日 | 1,388,240,665 | ― | 12,540 | ― | |
| 11月末日 | 1,389,982,135 | ― | 12,111 | ― | |
| 12月末日 | 1,557,205,403 | ― | 12,710 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,854,895,358 | ― | 12,517 | ― | |
| 2月末日 | 1,966,940,247 | ― | 11,350 | ― | |
| 3月末日 | 1,961,300,014 | ― | 10,288 | ― | |
| 4月末日 | 1,811,438,658 | ― | 9,885 | ― | |
| 5月末日 | 2,052,236,057 | ― | 11,235 | ― | |
| 6月末日 | 2,263,907,589 | ― | 12,274 | ― | |
| 7月末日 | 2,657,971,506 | ― | 12,768 | ― | |
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