- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年1月8日-令和4年7月7日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2021年 7月 7日) | 414,743,883 | 422,354,839 | 10,899 | 11,099 |
| 第2特定期間末 | (2022年 1月 7日) | 994,232,461 | 994,232,461 | 10,315 | 10,315 |
| 第3特定期間末 | (2022年 7月 7日) | 885,081,400 | 885,081,400 | 7,925 | 7,925 |
| 2021年 7月末日 | 523,067,879 | ― | 10,785 | ― | |
| 8月末日 | 581,559,882 | ― | 10,695 | ― | |
| 9月末日 | 645,635,569 | ― | 10,346 | ― | |
| 10月末日 | 690,155,463 | ― | 10,785 | ― | |
| 11月末日 | 859,388,092 | ― | 10,974 | ― | |
| 12月末日 | 1,029,209,614 | ― | 10,895 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 857,803,480 | ― | 8,837 | ― | |
| 2月末日 | 950,081,692 | ― | 9,207 | ― | |
| 3月末日 | 1,096,271,746 | ― | 9,858 | ― | |
| 4月末日 | 959,063,512 | ― | 8,564 | ― | |
| 5月末日 | 934,407,781 | ― | 8,280 | ― | |
| 6月末日 | 905,057,574 | ― | 8,087 | ― | |
| 7月末日 | 938,636,276 | ― | 8,528 | ― | |
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