有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/07/08-2024/01/09)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2021年 7月 7日) | 414,743,883 | 422,354,839 | 10,899 | 11,099 |
| 第2特定期間末 | (2022年 1月 7日) | 994,232,461 | 994,232,461 | 10,315 | 10,315 |
| 第3特定期間末 | (2022年 7月 7日) | 885,081,400 | 885,081,400 | 7,925 | 7,925 |
| 第4特定期間末 | (2023年 1月10日) | 796,323,721 | 796,323,721 | 7,178 | 7,178 |
| 第5特定期間末 | (2023年 7月 7日) | 768,381,199 | 768,381,199 | 9,381 | 9,381 |
| 第6特定期間末 | (2024年 1月 9日) | 653,514,188 | 653,514,188 | 10,292 | 10,292 |
| 2023年 1月末日 | 856,779,153 | ― | 7,772 | ― | |
| 2月末日 | 853,346,581 | ― | 7,947 | ― | |
| 3月末日 | 787,733,438 | ― | 8,060 | ― | |
| 4月末日 | 716,207,763 | ― | 7,601 | ― | |
| 5月末日 | 819,403,540 | ― | 8,809 | ― | |
| 6月末日 | 764,331,098 | ― | 9,311 | ― | |
| 7月末日 | 786,917,338 | ― | 9,718 | ― | |
| 8月末日 | 734,243,035 | ― | 9,691 | ― | |
| 9月末日 | 683,225,217 | ― | 9,340 | ― | |
| 10月末日 | 636,402,758 | ― | 8,939 | ― | |
| 11月末日 | 677,335,378 | ― | 10,285 | ― | |
| 12月末日 | 665,916,352 | ― | 10,469 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 653,158,283 | ― | 11,729 | ― | |
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