有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年7月8日-令和4年1月7日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2021年 7月 7日) | 414,743,883 | 422,354,839 | 10,899 | 11,099 |
| 第2特定期間末 | (2022年 1月 7日) | 994,232,461 | 994,232,461 | 10,315 | 10,315 |
| 2021年 5月末日 | 158,925,793 | ― | 10,521 | ― | |
| 6月末日 | 354,434,563 | ― | 11,120 | ― | |
| 7月末日 | 523,067,879 | ― | 10,785 | ― | |
| 8月末日 | 581,559,882 | ― | 10,695 | ― | |
| 9月末日 | 645,635,569 | ― | 10,346 | ― | |
| 10月末日 | 690,155,463 | ― | 10,785 | ― | |
| 11月末日 | 859,388,092 | ― | 10,974 | ― | |
| 12月末日 | 1,029,209,614 | ― | 10,895 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 857,803,480 | ― | 8,837 | ― | |
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