有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
- 【提出】
- 2022/06/17 9:11
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2021年3月末日 | 101,745,141 | - | 0.9952 | - |
| 4月末日 | 159,707,297 | - | 1.0583 | - |
| 5月末日 | 165,250,967 | - | 1.0577 | - |
| 6月末日 | 160,423,575 | - | 1.0796 | - |
| 7月末日 | 178,803,638 | - | 1.1118 | - |
| 8月末日 | 193,218,027 | - | 1.1396 | - |
| 9月末日 | 191,073,262 | - | 1.0966 | - |
| 10月末日 | 209,889,558 | - | 1.1554 | - |
| 11月末日 | 94,908,966 | - | 1.1710 | - |
| 12月末日 | 103,686,263 | - | 1.2064 | - |
| 2022年1月末日 | 95,267,530 | - | 1.1108 | - |
| 2月末日 | 93,298,970 | - | 1.0787 | - |
| 第1計算期間末 (2022年3月25日) | 100,109,361 | 100,109,361 | 1.0853 | 1.0853 |
| 3月末日 | 98,306,741 | - | 1.0891 | - |
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