- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年3月26日-令和5年3月27日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2021年9月末日 | 191,073,262 | - | 1.0966 | - |
| 10月末日 | 209,889,558 | - | 1.1554 | - |
| 11月末日 | 94,908,966 | - | 1.1710 | - |
| 12月末日 | 103,686,263 | - | 1.2064 | - |
| 2022年1月末日 | 95,267,530 | - | 1.1108 | - |
| 2月末日 | 93,298,970 | - | 1.0787 | - |
| 第1計算期間末 (2022年3月25日) | 100,109,361 | 100,109,361 | 1.0853 | 1.0853 |
| 3月末日 | 98,306,741 | - | 1.0891 | - |
| 4月末日 | 97,130,986 | - | 1.0682 | - |
| 5月末日 | 100,497,894 | - | 1.0672 | - |
| 6月末日 | 102,680,896 | - | 1.0496 | - |
| 7月末日 | 105,957,199 | - | 1.0626 | - |
| 8月末日 | 105,417,816 | - | 1.0459 | - |
| 9月末日 | 104,947,408 | - | 1.0261 | - |
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