有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/26-2025/03/25)
- 【提出】
- 2025/06/18 9:06
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年3月25日) | 100,109,361 | 100,109,361 | 1.0853 | 1.0853 |
| 第2計算期間末 (2023年3月27日) | 107,318,112 | 107,318,112 | 1.0148 | 1.0148 |
| 第3計算期間末 (2024年3月25日) | 91,971,130 | 91,971,130 | 1.2111 | 1.2111 |
| 2024年3月末日 | 91,109,081 | - | 1.2146 | - |
| 4月末日 | 84,961,685 | - | 1.1769 | - |
| 5月末日 | 84,036,085 | - | 1.2008 | - |
| 6月末日 | 87,433,081 | - | 1.2531 | - |
| 7月末日 | 89,944,176 | - | 1.2370 | - |
| 8月末日 | 107,442,087 | - | 1.2737 | - |
| 9月末日 | 120,506,630 | - | 1.3009 | - |
| 10月末日 | 127,274,096 | - | 1.3145 | - |
| 11月末日 | 150,489,314 | - | 1.3521 | - |
| 12月末日 | 137,392,727 | - | 1.3380 | - |
| 2025年1月末日 | 130,610,505 | - | 1.3545 | - |
| 2月末日 | 127,995,992 | - | 1.3044 | - |
| 第4計算期間末 (2025年3月25日) | 120,476,006 | 120,476,006 | 1.2803 | 1.2803 |
| 3月末日 | 117,393,337 | - | 1.2377 | - |
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