有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/26-2023/03/27)
- 【提出】
- 2023/06/20 9:19
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年3月25日) | 100,109,361 | 100,109,361 | 1.0853 | 1.0853 |
| 2022年3月末日 | 98,306,741 | - | 1.0891 | - |
| 4月末日 | 97,130,986 | - | 1.0682 | - |
| 5月末日 | 100,497,894 | - | 1.0672 | - |
| 6月末日 | 102,680,896 | - | 1.0496 | - |
| 7月末日 | 105,957,199 | - | 1.0626 | - |
| 8月末日 | 105,417,816 | - | 1.0459 | - |
| 9月末日 | 104,947,408 | - | 1.0261 | - |
| 10月末日 | 106,755,934 | - | 1.0399 | - |
| 11月末日 | 108,324,140 | - | 1.0324 | - |
| 12月末日 | 105,941,890 | - | 1.0160 | - |
| 2023年1月末日 | 116,137,590 | - | 1.0516 | - |
| 2月末日 | 112,754,783 | - | 1.0387 | - |
| 第2計算期間末 (2023年3月27日) | 107,318,112 | 107,318,112 | 1.0148 | 1.0148 |
| 3月末日 | 108,223,488 | - | 1.0185 | - |
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