有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/28-2024/03/25)
- 【提出】
- 2024/06/18 9:30
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年3月25日) | 100,109,361 | 100,109,361 | 1.0853 | 1.0853 |
| 第2計算期間末 (2023年3月27日) | 107,318,112 | 107,318,112 | 1.0148 | 1.0148 |
| 2023年3月末日 | 108,223,488 | - | 1.0185 | - |
| 4月末日 | 105,094,278 | - | 1.0206 | - |
| 5月末日 | 107,226,893 | - | 1.0346 | - |
| 6月末日 | 106,099,207 | - | 1.0801 | - |
| 7月末日 | 106,679,575 | - | 1.1208 | - |
| 8月末日 | 97,873,657 | - | 1.1001 | - |
| 9月末日 | 89,770,739 | - | 1.0422 | - |
| 10月末日 | 90,205,517 | - | 1.0169 | - |
| 11月末日 | 98,236,599 | - | 1.0717 | - |
| 12月末日 | 100,981,950 | - | 1.1216 | - |
| 2024年1月末日 | 92,648,757 | - | 1.1480 | - |
| 2月末日 | 91,702,426 | - | 1.1774 | - |
| 第3計算期間末 (2024年3月25日) | 91,971,130 | 91,971,130 | 1.2111 | 1.2111 |
| 3月末日 | 91,109,081 | - | 1.2146 | - |
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