- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年3月25日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 65,787,564 | ||||
| 社債券 | 2,944,608,760 | ||||
| 未収入金 | 21,740,860 | ||||
| 流動資産合計 | 3,032,137,184 | ||||
| 資産合計 | 3,032,137,184 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 2,295,320 | ||||
| 未払解約金 | 47,118,117 | ||||
| 未払受託者報酬 | 465,366 | ||||
| 未払委託者報酬 | 22,339,155 | ||||
| その他未払費用 | 140,408 | ||||
| 流動負債合計 | 72,358,366 | ||||
| 負債合計 | 72,358,366 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,610,567,544 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 349,211,274 | ||||
| 元本等合計 | 2,959,778,818 | ||||
| 純資産合計 | 2,959,778,818 | ||||
| 負債純資産合計 | 3,032,137,184 | ||||
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