有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/26-2025/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2024年3月25日現在 | 第4期 2025年3月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 75,358,833 | 134,174,585 | |||
| 社債券 | 7,064,834,100 | 7,741,509,530 | |||
| 流動資産合計 | 7,140,192,933 | 7,875,684,115 | |||
| 資産合計 | 7,140,192,933 | 7,875,684,115 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 13,663,980 | 55,811,630 | |||
| 未払解約金 | 18,172,482 | 14,118,372 | |||
| 未払受託者報酬 | 745,234 | 1,125,867 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,773,227 | 54,043,473 | |||
| その他未払費用 | 223,495 | 337,686 | |||
| 流動負債合計 | 68,578,418 | 125,437,028 | |||
| 負債合計 | 68,578,418 | 125,437,028 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,236,320,777 | ※1 3,477,948,318 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,835,293,738 | 4,272,298,769 | |||
| (分配準備積立金) | 2,228,972,301 | 1,022,332,104 | |||
| 元本等合計 | 7,071,614,515 | 7,750,247,087 | |||
| 純資産合計 | 7,071,614,515 | 7,750,247,087 | |||
| 負債純資産合計 | 7,140,192,933 | 7,875,684,115 | |||
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