有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/26-2023/03/27)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年3月25日現在 | 第2期 2023年3月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 65,787,564 | 39,467,916 | |||
| 社債券 | 2,944,608,760 | 2,362,327,200 | |||
| 未収入金 | 21,740,860 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,032,137,184 | 2,401,795,116 | |||
| 資産合計 | 3,032,137,184 | 2,401,795,116 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 2,295,320 | 7,608,940 | |||
| 未払解約金 | 47,118,117 | 15,672,113 | |||
| 未払受託者報酬 | 465,366 | 287,228 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,339,155 | 13,789,243 | |||
| その他未払費用 | 140,408 | 86,544 | |||
| 流動負債合計 | 72,358,366 | 37,444,068 | |||
| 負債合計 | 72,358,366 | 37,444,068 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,610,567,544 | ※1 2,227,077,422 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 349,211,274 | 137,273,626 | |||
| 元本等合計 | 2,959,778,818 | 2,364,351,048 | |||
| 純資産合計 | 2,959,778,818 | 2,364,351,048 | |||
| 負債純資産合計 | 3,032,137,184 | 2,401,795,116 | |||
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