有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/26-2026/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2025年3月25日現在 | 第5期 2026年3月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 134,174,585 | 37,843,111 | |||
| 社債券 | 7,741,509,530 | 3,164,896,800 | |||
| 未収入金 | - | 23,691,400 | |||
| 流動資産合計 | 7,875,684,115 | 3,226,431,311 | |||
| 資産合計 | 7,875,684,115 | 3,226,431,311 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 55,811,630 | - | |||
| 未払解約金 | 14,118,372 | 24,127,188 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,125,867 | 634,617 | |||
| 未払委託者報酬 | 54,043,473 | 30,463,420 | |||
| その他未払費用 | 337,686 | 190,308 | |||
| 流動負債合計 | 125,437,028 | 55,415,533 | |||
| 負債合計 | 125,437,028 | 55,415,533 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,477,948,318 | ※1 1,448,337,843 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,272,298,769 | 1,722,677,935 | |||
| (分配準備積立金) | 1,022,332,104 | 273,681,687 | |||
| 元本等合計 | 7,750,247,087 | 3,171,015,778 | |||
| 純資産合計 | 7,750,247,087 | 3,171,015,778 | |||
| 負債純資産合計 | 7,875,684,115 | 3,226,431,311 | |||
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