有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/28-2024/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2023年3月27日現在 | 第3期 2024年3月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 39,467,916 | 75,358,833 | |||
| 社債券 | 2,362,327,200 | 7,064,834,100 | |||
| 流動資産合計 | 2,401,795,116 | 7,140,192,933 | |||
| 資産合計 | 2,401,795,116 | 7,140,192,933 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 7,608,940 | 13,663,980 | |||
| 未払解約金 | 15,672,113 | 18,172,482 | |||
| 未払受託者報酬 | 287,228 | 745,234 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,789,243 | 35,773,227 | |||
| その他未払費用 | 86,544 | 223,495 | |||
| 流動負債合計 | 37,444,068 | 68,578,418 | |||
| 負債合計 | 37,444,068 | 68,578,418 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,227,077,422 | ※1 3,236,320,777 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 137,273,626 | 3,835,293,738 | |||
| (分配準備積立金) | - | 2,228,972,301 | |||
| 元本等合計 | 2,364,351,048 | 7,071,614,515 | |||
| 純資産合計 | 2,364,351,048 | 7,071,614,515 | |||
| 負債純資産合計 | 2,401,795,116 | 7,140,192,933 | |||
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