有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月30日-令和4年4月7日)
①【純資産の推移】
イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド
イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 4月 7日) | 222,091,270,613 | 222,091,270,613 | 11,778 | 11,778 |
| 2021年 4月末日 | 70,881,980,098 | - | 10,331 | - | |
| 5月末日 | 104,267,722,718 | - | 10,313 | - | |
| 6月末日 | 131,338,646,160 | - | 10,527 | - | |
| 7月末日 | 144,759,617,245 | - | 10,422 | - | |
| 8月末日 | 161,074,084,443 | - | 10,816 | - | |
| 9月末日 | 167,417,778,282 | - | 10,581 | - | |
| 10月末日 | 189,079,888,176 | - | 11,627 | - | |
| 11月末日 | 200,367,142,461 | - | 11,550 | - | |
| 12月末日 | 212,876,377,230 | - | 11,316 | - | |
| 2022年 1月末日 | 195,154,211,777 | - | 10,165 | - | |
| 2月末日 | 204,017,437,038 | - | 10,539 | - | |
| 3月末日 | 231,314,831,558 | - | 12,109 | - | |
| 4月末日 | 199,248,812,718 | - | 11,159 | - | |
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