有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/08-2023/04/07)
①【純資産の推移】
イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド
イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 4月 7日) | 222,091,270,613 | 222,091,270,613 | 11,778 | 11,778 |
| 第2期 | (2023年 4月 7日) | 145,756,010,898 | 145,756,010,898 | 11,278 | 11,278 |
| 2022年 4月末日 | 199,248,812,718 | - | 11,159 | - | |
| 5月末日 | 209,157,389,793 | - | 12,078 | - | |
| 6月末日 | 177,761,296,847 | - | 10,983 | - | |
| 7月末日 | 191,589,645,928 | - | 11,970 | - | |
| 8月末日 | 186,236,802,522 | - | 12,554 | - | |
| 9月末日 | 168,008,978,285 | - | 11,678 | - | |
| 10月末日 | 182,173,101,968 | - | 12,863 | - | |
| 11月末日 | 171,731,639,362 | - | 12,530 | - | |
| 12月末日 | 151,350,041,119 | - | 11,196 | - | |
| 2023年 1月末日 | 158,109,328,959 | - | 11,835 | - | |
| 2月末日 | 160,893,217,658 | - | 12,294 | - | |
| 3月末日 | 153,043,532,796 | - | 11,823 | - | |
| 4月末日 | 143,035,655,147 | - | 11,368 | - | |
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