有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/04/08-2026/04/07)
①【純資産の推移】
イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 4月 7日) | 222,091,270,613 | 222,091,270,613 | 11,778 | 11,778 |
| 第2期 | (2023年 4月 7日) | 145,756,010,898 | 145,756,010,898 | 11,278 | 11,278 |
| 第3期 | (2024年 4月 8日) | 112,930,408,890 | 112,930,408,890 | 13,921 | 13,921 |
| 第4期 | (2025年 4月 7日) | 63,421,969,461 | 63,421,969,461 | 11,517 | 11,517 |
| 第5期 | (2026年 4月 7日) | 88,808,023,559 | 88,808,023,559 | 21,805 | 21,805 |
| 2025年 4月末日 | 69,936,450,089 | - | 12,875 | - | |
| 5月末日 | 76,492,268,132 | - | 14,387 | - | |
| 6月末日 | 78,802,013,060 | - | 15,354 | - | |
| 7月末日 | 81,237,589,979 | - | 16,744 | - | |
| 8月末日 | 80,181,324,991 | - | 16,960 | - | |
| 9月末日 | 82,065,212,289 | - | 17,971 | - | |
| 10月末日 | 88,583,938,737 | - | 19,925 | - | |
| 11月末日 | 86,738,989,602 | - | 19,874 | - | |
| 12月末日 | 84,852,220,881 | - | 20,080 | - | |
| 2026年 1月末日 | 90,201,461,668 | - | 21,574 | - | |
| 2月末日 | 92,019,741,336 | - | 22,226 | - | |
| 3月末日 | 85,548,524,662 | - | 20,962 | - | |
| 4月末日 | 97,588,957,015 | - | 24,318 | - | |
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