有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/04/09-2025/04/07)
①【純資産の推移】
イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 4月 7日) | 222,091,270,613 | 222,091,270,613 | 11,778 | 11,778 |
| 第2期 | (2023年 4月 7日) | 145,756,010,898 | 145,756,010,898 | 11,278 | 11,278 |
| 第3期 | (2024年 4月 8日) | 112,930,408,890 | 112,930,408,890 | 13,921 | 13,921 |
| 第4期 | (2025年 4月 7日) | 63,421,969,461 | 63,421,969,461 | 11,517 | 11,517 |
| 2024年 4月末日 | 111,440,405,090 | - | 14,256 | - | |
| 5月末日 | 110,389,072,219 | - | 14,988 | - | |
| 6月末日 | 106,749,332,410 | - | 14,994 | - | |
| 7月末日 | 95,041,776,141 | - | 13,871 | - | |
| 8月末日 | 89,984,877,220 | - | 13,386 | - | |
| 9月末日 | 90,807,361,240 | - | 13,770 | - | |
| 10月末日 | 93,303,813,484 | - | 14,615 | - | |
| 11月末日 | 90,768,981,629 | - | 14,959 | - | |
| 12月末日 | 90,552,430,854 | - | 15,391 | - | |
| 2025年 1月末日 | 88,999,786,300 | - | 15,594 | - | |
| 2月末日 | 78,671,831,739 | - | 14,065 | - | |
| 3月末日 | 73,689,636,612 | - | 13,354 | - | |
| 4月末日 | 69,936,450,089 | - | 12,875 | - | |
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