半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(20220408-20230407)
①【純資産の推移】
イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド
イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 4月 7日) | 222,091,270,613 | 222,091,270,613 | 11,778 | 11,778 |
| 2021年10月末日 | 189,079,888,176 | - | 11,627 | - | |
| 11月末日 | 200,367,142,461 | - | 11,550 | - | |
| 12月末日 | 212,876,377,230 | - | 11,316 | - | |
| 2022年 1月末日 | 195,154,211,777 | - | 10,165 | - | |
| 2月末日 | 204,017,437,038 | - | 10,539 | - | |
| 3月末日 | 231,314,831,558 | - | 12,109 | - | |
| 4月末日 | 199,248,812,718 | - | 11,159 | - | |
| 5月末日 | 209,157,389,793 | - | 12,078 | - | |
| 6月末日 | 177,761,296,847 | - | 10,983 | - | |
| 7月末日 | 191,589,645,928 | - | 11,970 | - | |
| 8月末日 | 186,236,802,522 | - | 12,554 | - | |
| 9月末日 | 168,008,978,285 | - | 11,678 | - | |
| 10月末日 | 182,173,101,968 | - | 12,863 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
