有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月29日-令和3年9月24日)

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【提出】
2021/12/17 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
【純資産額計算書】
(2021年9月末日現在)
Ⅰ 資産総額1,700,427,230円
Ⅱ 負債総額6,864,639円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,693,562,591円
Ⅳ 発行済数量593,622口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,852.930円

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