有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/09/25-2025/03/24)

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【提出】
2025/06/17 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2025年3月末日現在
Ⅰ 資産総額1,027,437,237円
Ⅱ 負債総額7,513,333円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,019,923,904円
Ⅳ 発行済数量323,570口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3,152.10円

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