有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/09/25-2026/03/24)

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【提出】
2026/06/17 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2026年3月末日現在
Ⅰ 資産総額1,358,979,412円
Ⅱ 負債総額17,803,489円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,341,175,923円
Ⅳ 発行済数量324,596口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4,131.83円

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