有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年3月25日-令和4年9月24日)

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【提出】
2022/12/16 9:27
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
2022年9月末日現在
Ⅰ 資産総額1,631,855,940円
Ⅱ 負債総額21,915,403円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,609,940,537円
Ⅳ 発行済数量674,140口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,388.14円

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