純資産

有報情報

#1 その他投資資産の主要なもの-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】(単位:円)e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資 比率株価指数先物取引日本NK225 先物 0706月買建2,57588,718,006,00092,777,250,000299.87%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2025/07/08 9:26

#2 その他投資資産の主要なもの-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】(単位:円)e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資 比率株価指数先物取引日本NK225 先物 0706月売建1274,360,402,8504,575,810,000△200.81%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2025/07/08 9:26

#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2025年4月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	87	409,622
追加型株式投資信託	792	29,411,334
株式投資信託 合計	879	29,820,956
単位型公社債投資信託	72	126,168
追加型公社債投資信託	14	1,331,013
公社債投資信託 合計	86	1,457,181
総合計	965	31,278,137

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託87409,622追加型株式投資信託79229,411,334株式投資信託 合計87929,820,956単位型公社債投資信託72126,168追加型公社債投資信託141,331,013公社債投資信託 合計861,457,181総合計96531,278,137

2025/07/08 9:26

#4 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次に掲げる率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
<ブルベア・マネー・ポートフォリオ6以外の各ファンド>年率1.023%(税抜0.93%)

2025/07/08 9:26

#5 受益者の権利等（連結）

益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2025/07/08 9:26

#6 投資制限（連結）

<ブルベア・マネー・ポートフォリオ6>イ.株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
ロ.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
ハ.前ロ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2025/07/08 9:26

#7 投資方針（連結）

<ブル3倍日本株ポートフォリオ6>イ. 主として、残存期間の短いわが国の債券およびマザーファンドの受益証券に投資するとともに、わが国の株価指数先物取引を買い建てます。
ロ. 株式の組入総額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、原則として、信託財産の純資産総額の3倍程度になるように調整することにより、日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場の値動きの3倍程度となることをめざします。
ハ. 追加設定、解約がある場合、既存受益者と新規受益者の公平性を維持するために、設定金額と解約金額の差額分に対して、原則として、当日中に株価指数先物取引を買建てもしくは転売するものとします。この結果、株式の組入総額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額の3倍程度にならないことがあります。

2025/07/08 9:26

#8 投資有価証券の主要銘柄-001

10,356,845,7251.0015
10,357,780,10233.48e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券33.48%合計33.48%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/07/08 9:26

#9 投資有価証券の主要銘柄-002

1,320,326,5511.0015
1,320,458,40057.95e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券57.95%合計57.95%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/07/08 9:26

#10 投資有価証券の主要銘柄-003

11,458,042,0801.0015
11,459,120,69799.50e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.50%合計99.50%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/07/08 9:26

#11 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,581,849,958	66.52
純資産総額		30,939,630,060	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券10,357,780,10233.48内 日本10,357,780,10233.48コール・ローン、その他の資産(負債控除後)20,581,849,95866.52純資産総額30,939,630,060100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)92,777,250,000299.87内 日本92,777,250,000299.87

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2025/07/08 9:26

#12 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		958,184,376	42.05
純資産総額		2,278,642,776	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券1,320,458,40057.95内 日本1,320,458,40057.95コール・ローン、その他の資産(負債控除後)958,184,37642.05純資産総額2,278,642,776100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(売建)4,575,810,000△200.81内 日本4,575,810,000△200.81

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2025/07/08 9:26

#13 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		57,425,084	0.50
純資産総額		11,516,545,781	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券11,459,120,69799.50内 日本11,459,120,69799.50コール・ローン、その他の資産(負債控除後)57,425,0840.50純資産総額11,516,545,781100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/07/08 9:26

#14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2025/07/08 9:26

#15 注記表（連結）

時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。(貸借対照表に関する注記)

区分			第3期 2024年4月15日現在	第4期 2025年4月15日現在
3.	※2	元本の欠損	――――――	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は70,523,856円であります。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第3期 2024年4月15日現在第4期 2025年4月15日現在1.※1期首元本額34,984,269,942円17,910,127,279円期中追加設定元本額62,705,156,806円49,828,743,580円期中一部解約元本額79,779,299,469円39,735,538,530円2.計算期間末日における受益権の総数17,910,127,279口28,003,332,329口3.※2元本の欠損――――――貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は70,523,856円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第3期 自2023年4月18日 至2024年4月15日第4期 自2024年4月16日 至2025年4月15日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(302,053円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(7,434,578,298円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,023,242,479円)及び分配準備積立金(77,576,872円)より分配対象額は17,535,699,702円(1万口当たり9,790.94円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,354,373,064円)及び分配準備積立金(1,004,744,263円)より分配対象額は14,359,117,327円(1万口当たり5,127.65円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

2025/07/08 9:26

#16 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2022年4月15日)34,181,167,12034,181,167,1200.70630.7063第2計算期間末 (2023年4月17日)27,795,650,94627,795,650,9460.79450.7945第3計算期間末 (2024年4月15日)35,445,826,98135,445,826,9811.97911.97912024年4月末日38,451,978,591-1.8501-5月末日37,363,847,035-1.8407-6月末日35,972,596,793-1.9911-7月末日36,484,052,371-1.9101-8月末日34,173,397,539-1.5934-9月末日31,439,459,758-1.4863-10月末日31,565,237,703-1.6009-11月末日30,187,433,584-1.4803-12月末日29,621,430,190-1.6845-2025年1月末日30,062,218,414-1.6397-2月末日28,274,014,230-1.3362-3月末日27,745,665,965-1.1953-第4計算期間末 (2025年4月15日)27,932,808,47327,932,808,4730.99750.99754月末日30,939,630,060-1.1448-

2025/07/08 9:26

#17 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2022年4月15日)3,373,956,0863,373,956,0861.01401.0140第2計算期間末 (2023年4月17日)5,524,840,1355,524,840,1350.78770.7877第3計算期間末 (2024年4月15日)4,503,676,8744,503,676,8740.36480.36482024年4月末日4,177,721,562-0.3761-5月末日4,099,532,506-0.3731-6月末日4,214,694,467-0.3512-7月末日4,204,111,597-0.3523-8月末日3,340,674,793-0.3137-9月末日4,055,059,948-0.3144-10月末日3,656,461,591-0.2932-11月末日3,705,566,467-0.3042-12月末日3,663,341,538-0.2770-2025年1月末日3,513,517,391-0.2789-2月末日3,701,681,963-0.3156-3月末日3,363,155,631-0.3335-第4計算期間末 (2025年4月15日)2,442,653,4362,442,653,4360.33490.33494月末日2,278,642,776-0.3032-

2025/07/08 9:26

#18 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2022年4月15日)17,087,389,75917,087,389,7590.99970.9997第2計算期間末 (2023年4月17日)23,460,500,45923,460,500,4590.99940.9994第3計算期間末 (2024年4月15日)21,003,602,40521,003,602,4050.99900.99902024年4月末日16,835,786,560-0.9990-5月末日17,098,254,064-0.9990-6月末日19,585,002,853-0.9991-7月末日17,577,823,762-0.9991-8月末日16,081,080,686-0.9991-9月末日16,945,554,096-0.9991-10月末日19,028,105,624-0.9991-11月末日17,230,677,876-0.9991-12月末日20,777,746,392-0.9992-2025年1月末日19,521,053,154-0.9992-2月末日15,104,745,528-0.9992-3月末日13,192,456,415-0.9993-第4計算期間末 (2025年4月15日)10,691,962,85210,691,962,8520.99930.99934月末日11,516,545,781-0.9993-

2025/07/08 9:26

#19 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2025年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2025年4月30日

Ⅰ 資産総額	32,804,845,452円
Ⅱ 負債総額	1,865,215,392円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,939,630,060円
Ⅳ 発行済数量	27,026,608,144口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1448円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額32,804,845,452円Ⅱ 負債総額1,865,215,392円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)30,939,630,060円Ⅳ 発行済数量27,026,608,144口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1448円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

純資産額計算書
	2025年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年4月30日

Ⅰ 資産総額	128,377,783,482円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	128,377,783,482円
Ⅳ 発行済数量	128,180,896,266口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0015円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額128,377,783,482円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)128,377,783,482円Ⅳ 発行済数量128,180,896,266口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0015円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ベア2倍日本株ポートフォリオ6

純資産額計算書
	2025年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年4月30日

Ⅰ 資産総額	2,777,758,271円
Ⅱ 負債総額	499,115,495円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,278,642,776円
Ⅳ 発行済数量	7,516,506,979口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3032円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,777,758,271円Ⅱ 負債総額499,115,495円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,278,642,776円Ⅳ 発行済数量7,516,506,979口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3032円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド前記「ブル3倍日本株ポートフォリオ6」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ブルベア・マネー・ポートフォリオ6

純資産額計算書
	2025年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年4月30日

Ⅰ 資産総額	11,653,041,987円
Ⅱ 負債総額	136,496,206円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,516,545,781円
Ⅳ 発行済数量	11,524,730,137口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9993円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額11,653,041,987円Ⅱ 負債総額136,496,206円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,516,545,781円Ⅳ 発行済数量11,524,730,137口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9993円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド前記「ブル3倍日本株ポートフォリオ6」の記載と同じ。

2025/07/08 9:26

#20 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/07/08 9:26

#21 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2025/07/08 9:26

#22 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2025年4月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2025/07/08 9:26

#23 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2024年4月15日現在 金 額 (円)	2025年4月15日現在 金 額 (円)
負債合計		-	18,693,976,400
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年4月15日現在 金 額 (円)2025年4月15日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン91,641,821,52459,814,337,188国債証券129,997,971,41265,967,662,796流動資産合計221,639,792,936125,781,999,984資産合計221,639,792,936125,781,999,984負債の部流動負債未払解約金-18,693,976,400流動負債合計-18,693,976,400負債合計-18,693,976,400純資産の部元本等元本※1221,637,513,002106,939,885,468剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)2,279,934148,138,116元本等合計221,639,792,936107,088,023,584純資産合計221,639,792,936107,088,023,584負債純資産合計221,639,792,936125,781,999,984注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/07/08 9:26

#24 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネーストック・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		62,401,557,066	48.61
純資産総額		128,377,783,482	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券65,976,226,41651.39内 日本65,976,226,41651.39コール・ローン、その他の資産(負債控除後)62,401,557,06648.61純資産総額128,377,783,482100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年4月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)11296国庫短期証券日本国債証券35,400,000,00099.94

2025/07/08 9:26