有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/04/16-2025/04/15)
- 【提出】
- 2025/07/08 9:26
- 【資料】
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- 【項目】
- 84項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年4月15日) | 3,373,956,086 | 3,373,956,086 | 1.0140 | 1.0140 |
| 第2計算期間末 (2023年4月17日) | 5,524,840,135 | 5,524,840,135 | 0.7877 | 0.7877 |
| 第3計算期間末 (2024年4月15日) | 4,503,676,874 | 4,503,676,874 | 0.3648 | 0.3648 |
| 2024年4月末日 | 4,177,721,562 | - | 0.3761 | - |
| 5月末日 | 4,099,532,506 | - | 0.3731 | - |
| 6月末日 | 4,214,694,467 | - | 0.3512 | - |
| 7月末日 | 4,204,111,597 | - | 0.3523 | - |
| 8月末日 | 3,340,674,793 | - | 0.3137 | - |
| 9月末日 | 4,055,059,948 | - | 0.3144 | - |
| 10月末日 | 3,656,461,591 | - | 0.2932 | - |
| 11月末日 | 3,705,566,467 | - | 0.3042 | - |
| 12月末日 | 3,663,341,538 | - | 0.2770 | - |
| 2025年1月末日 | 3,513,517,391 | - | 0.2789 | - |
| 2月末日 | 3,701,681,963 | - | 0.3156 | - |
| 3月末日 | 3,363,155,631 | - | 0.3335 | - |
| 第4計算期間末 (2025年4月15日) | 2,442,653,436 | 2,442,653,436 | 0.3349 | 0.3349 |
| 4月末日 | 2,278,642,776 | - | 0.3032 | - |
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