有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/16-2023/04/17)
- 【提出】
- 2023/07/10 9:21
- 【資料】
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- 【項目】
- 84項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年4月15日) | 3,373,956,086 | 3,373,956,086 | 1.0140 | 1.0140 |
| 2022年4月末日 | 3,073,111,391 | - | 1.0246 | - |
| 5月末日 | 3,079,010,455 | - | 0.9856 | - |
| 6月末日 | 2,740,035,549 | - | 1.0364 | - |
| 7月末日 | 4,213,716,972 | - | 0.9297 | - |
| 8月末日 | 4,838,683,636 | - | 0.8978 | - |
| 9月末日 | 2,735,671,997 | - | 1.0249 | - |
| 10月末日 | 2,161,189,446 | - | 0.8972 | - |
| 11月末日 | 3,509,314,208 | - | 0.8595 | - |
| 12月末日 | 2,954,271,814 | - | 0.9814 | - |
| 2023年1月末日 | 3,536,213,137 | - | 0.8883 | - |
| 2月末日 | 4,423,109,816 | - | 0.8748 | - |
| 3月末日 | 4,644,387,692 | - | 0.8175 | - |
| 第2計算期間末 (2023年4月17日) | 5,524,840,135 | 5,524,840,135 | 0.7877 | 0.7877 |
| 4月末日 | 6,239,329,686 | - | 0.7682 | - |
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