半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/04/16-2026/04/15)
- 【提出】
- 2026/01/08 9:10
- 【資料】
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- 【項目】
- 34項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年4月15日) | 3,373,956,086 | 3,373,956,086 | 1.0140 | 1.0140 |
| 第2計算期間末 (2023年4月17日) | 5,524,840,135 | 5,524,840,135 | 0.7877 | 0.7877 |
| 第3計算期間末 (2024年4月15日) | 4,503,676,874 | 4,503,676,874 | 0.3648 | 0.3648 |
| 2024年10月末日 | 3,656,461,591 | - | 0.2932 | - |
| 11月末日 | 3,705,566,467 | - | 0.3042 | - |
| 12月末日 | 3,663,341,538 | - | 0.2770 | - |
| 2025年1月末日 | 3,513,517,391 | - | 0.2789 | - |
| 2月末日 | 3,701,681,963 | - | 0.3156 | - |
| 3月末日 | 3,363,155,631 | - | 0.3335 | - |
| 第4計算期間末 (2025年4月15日) | 2,442,653,436 | 2,442,653,436 | 0.3349 | 0.3349 |
| 4月末日 | 2,278,642,776 | - | 0.3032 | - |
| 5月末日 | 2,453,517,526 | - | 0.2716 | - |
| 6月末日 | 3,626,845,161 | - | 0.2368 | - |
| 7月末日 | 4,318,916,015 | - | 0.2271 | - |
| 8月末日 | 5,227,019,595 | - | 0.2098 | - |
| 9月末日 | 6,599,911,499 | - | 0.1859 | - |
| 10月末日 | 5,189,120,360 | - | 0.1331 | - |
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