有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/18-2024/04/15)
- 【提出】
- 2024/07/08 9:37
- 【資料】
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- 【項目】
- 84項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年4月15日) | 3,373,956,086 | 3,373,956,086 | 1.0140 | 1.0140 |
| 第2計算期間末 (2023年4月17日) | 5,524,840,135 | 5,524,840,135 | 0.7877 | 0.7877 |
| 2023年4月末日 | 6,239,329,686 | - | 0.7682 | - |
| 5月末日 | 8,336,807,217 | - | 0.6693 | - |
| 6月末日 | 7,161,054,163 | - | 0.5714 | - |
| 7月末日 | 6,800,243,031 | - | 0.5639 | - |
| 8月末日 | 6,959,359,839 | - | 0.5814 | - |
| 9月末日 | 6,640,395,158 | - | 0.5977 | - |
| 10月末日 | 5,385,513,323 | - | 0.6285 | - |
| 11月末日 | 5,775,896,654 | - | 0.5286 | - |
| 12月末日 | 5,551,767,773 | - | 0.5228 | - |
| 2024年1月末日 | 5,793,151,823 | - | 0.4389 | - |
| 2月末日 | 4,668,245,761 | - | 0.3736 | - |
| 3月末日 | 4,529,410,213 | - | 0.3456 | - |
| 第3計算期間末 (2024年4月15日) | 4,503,676,874 | 4,503,676,874 | 0.3648 | 0.3648 |
| 4月末日 | 4,177,721,562 | - | 0.3761 | - |
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