有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)
- 【提出】
- 2022/07/08 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 84項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2021年4月末日 | 951,044,388 | - | 1.0545 | - |
| 5月末日 | 4,077,130,944 | - | 1.0346 | - |
| 6月末日 | 4,101,125,603 | - | 1.0366 | - |
| 7月末日 | 3,456,956,827 | - | 1.1419 | - |
| 8月末日 | 3,403,375,814 | - | 1.0688 | - |
| 9月末日 | 3,578,117,289 | - | 0.9573 | - |
| 10月末日 | 2,814,410,847 | - | 0.9909 | - |
| 11月末日 | 2,882,157,614 | - | 1.0758 | - |
| 12月末日 | 3,089,753,642 | - | 0.9654 | - |
| 2022年1月末日 | 2,935,096,000 | - | 1.0777 | - |
| 2月末日 | 3,219,328,793 | - | 1.1067 | - |
| 3月末日 | 3,289,639,050 | - | 0.9658 | - |
| 第1計算期間末 (2022年4月15日) | 3,373,956,086 | 3,373,956,086 | 1.0140 | 1.0140 |
| 4月末日 | 3,073,111,391 | - | 1.0246 | - |
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