有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/04/16-2025/04/15)
- 【提出】
- 2025/07/08 9:26
- 【資料】
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- 【項目】
- 84項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年4月15日) | 34,181,167,120 | 34,181,167,120 | 0.7063 | 0.7063 |
| 第2計算期間末 (2023年4月17日) | 27,795,650,946 | 27,795,650,946 | 0.7945 | 0.7945 |
| 第3計算期間末 (2024年4月15日) | 35,445,826,981 | 35,445,826,981 | 1.9791 | 1.9791 |
| 2024年4月末日 | 38,451,978,591 | - | 1.8501 | - |
| 5月末日 | 37,363,847,035 | - | 1.8407 | - |
| 6月末日 | 35,972,596,793 | - | 1.9911 | - |
| 7月末日 | 36,484,052,371 | - | 1.9101 | - |
| 8月末日 | 34,173,397,539 | - | 1.5934 | - |
| 9月末日 | 31,439,459,758 | - | 1.4863 | - |
| 10月末日 | 31,565,237,703 | - | 1.6009 | - |
| 11月末日 | 30,187,433,584 | - | 1.4803 | - |
| 12月末日 | 29,621,430,190 | - | 1.6845 | - |
| 2025年1月末日 | 30,062,218,414 | - | 1.6397 | - |
| 2月末日 | 28,274,014,230 | - | 1.3362 | - |
| 3月末日 | 27,745,665,965 | - | 1.1953 | - |
| 第4計算期間末 (2025年4月15日) | 27,932,808,473 | 27,932,808,473 | 0.9975 | 0.9975 |
| 4月末日 | 30,939,630,060 | - | 1.1448 | - |
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