有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)
- 【提出】
- 2022/07/08 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 84項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2021年4月末日 | 5,877,518,123 | - | 0.9121 | - |
| 5月末日 | 25,965,082,579 | - | 0.9090 | - |
| 6月末日 | 29,759,580,095 | - | 0.8887 | - |
| 7月末日 | 30,770,762,393 | - | 0.7591 | - |
| 8月末日 | 33,108,614,803 | - | 0.8252 | - |
| 9月末日 | 33,126,290,509 | - | 0.9542 | - |
| 10月末日 | 36,485,541,852 | - | 0.8782 | - |
| 11月末日 | 32,695,745,046 | - | 0.7558 | - |
| 12月末日 | 35,765,824,029 | - | 0.8656 | - |
| 2022年1月末日 | 35,786,425,209 | - | 0.7086 | - |
| 2月末日 | 33,692,934,268 | - | 0.6644 | - |
| 3月末日 | 36,357,854,526 | - | 0.7709 | - |
| 第1計算期間末 (2022年4月15日) | 34,181,167,120 | 34,181,167,120 | 0.7063 | 0.7063 |
| 4月末日 | 34,266,817,743 | - | 0.6863 | - |
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