有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/18-2024/04/15)
- 【提出】
- 2024/07/08 9:37
- 【資料】
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- 【項目】
- 84項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年4月15日) | 34,181,167,120 | 34,181,167,120 | 0.7063 | 0.7063 |
| 第2計算期間末 (2023年4月17日) | 27,795,650,946 | 27,795,650,946 | 0.7945 | 0.7945 |
| 2023年4月末日 | 27,168,288,773 | - | 0.8223 | - |
| 5月末日 | 19,857,492,065 | - | 0.9987 | - |
| 6月末日 | 23,882,501,727 | - | 1.2358 | - |
| 7月末日 | 25,207,334,633 | - | 1.2369 | - |
| 8月末日 | 25,305,237,133 | - | 1.1561 | - |
| 9月末日 | 25,192,318,155 | - | 1.0958 | - |
| 10月末日 | 28,159,335,595 | - | 0.9809 | - |
| 11月末日 | 25,843,349,900 | - | 1.2467 | - |
| 12月末日 | 24,226,205,946 | - | 1.2400 | - |
| 2024年1月末日 | 27,214,603,605 | - | 1.5823 | - |
| 2月末日 | 30,567,291,420 | - | 1.9750 | - |
| 3月末日 | 33,789,173,870 | - | 2.1693 | - |
| 第3計算期間末 (2024年4月15日) | 35,445,826,981 | 35,445,826,981 | 1.9791 | 1.9791 |
| 4月末日 | 38,451,978,591 | - | 1.8501 | - |
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