有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/16-2023/04/17)
- 【提出】
- 2023/07/10 9:21
- 【資料】
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- 【項目】
- 84項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年4月15日) | 34,181,167,120 | 34,181,167,120 | 0.7063 | 0.7063 |
| 2022年4月末日 | 34,266,817,743 | - | 0.6863 | - |
| 5月末日 | 35,053,345,810 | - | 0.7090 | - |
| 6月末日 | 33,429,843,257 | - | 0.6387 | - |
| 7月末日 | 32,706,968,743 | - | 0.7376 | - |
| 8月末日 | 29,699,821,469 | - | 0.7608 | - |
| 9月末日 | 29,926,145,262 | - | 0.6050 | - |
| 10月末日 | 34,075,522,500 | - | 0.7163 | - |
| 11月末日 | 32,752,438,013 | - | 0.7499 | - |
| 12月末日 | 32,473,501,625 | - | 0.6031 | - |
| 2023年1月末日 | 33,464,346,889 | - | 0.6865 | - |
| 2月末日 | 31,398,603,195 | - | 0.6973 | - |
| 3月末日 | 31,149,263,194 | - | 0.7561 | - |
| 第2計算期間末 (2023年4月17日) | 27,795,650,946 | 27,795,650,946 | 0.7945 | 0.7945 |
| 4月末日 | 27,168,288,773 | - | 0.8223 | - |
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