半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2021年4月末日 | 5,877,518,123 | - | 0.9121 | - |
| 5月末日 | 25,965,082,579 | - | 0.9090 | - |
| 6月末日 | 29,759,580,095 | - | 0.8887 | - |
| 7月末日 | 30,770,762,393 | - | 0.7591 | - |
| 8月末日 | 33,108,614,803 | - | 0.8252 | - |
| 9月末日 | 33,126,290,509 | - | 0.9542 | - |
| 10月末日 | 36,485,541,852 | - | 0.8782 | - |
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