半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/18-2024/04/15)
- 【提出】
- 2024/01/10 9:16
- 【資料】
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- 【項目】
- 34項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年4月15日) | 34,181,167,120 | 34,181,167,120 | 0.7063 | 0.7063 |
| 2022年10月末日 | 34,075,522,500 | - | 0.7163 | - |
| 11月末日 | 32,752,438,013 | - | 0.7499 | - |
| 12月末日 | 32,473,501,625 | - | 0.6031 | - |
| 2023年1月末日 | 33,464,346,889 | - | 0.6865 | - |
| 2月末日 | 31,398,603,195 | - | 0.6973 | - |
| 3月末日 | 31,149,263,194 | - | 0.7561 | - |
| 第2計算期間末 (2023年4月17日) | 27,795,650,946 | 27,795,650,946 | 0.7945 | 0.7945 |
| 4月末日 | 27,168,288,773 | - | 0.8223 | - |
| 5月末日 | 19,857,492,065 | - | 0.9987 | - |
| 6月末日 | 23,882,501,727 | - | 1.2358 | - |
| 7月末日 | 25,207,334,633 | - | 1.2369 | - |
| 8月末日 | 25,305,237,133 | - | 1.1561 | - |
| 9月末日 | 25,192,318,155 | - | 1.0958 | - |
| 10月末日 | 28,159,335,595 | - | 0.9809 | - |
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