半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月26日-令和4年4月20日)
- 【提出】
- 2022/01/25 9:03
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- 17項目
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) |
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き |
| 2021年 4月末日 | 286,166 | ― | 0.9785 | ― |
| 5月末日 | 344,027 | ― | 0.9192 | ― |
| 6月末日 | 442,652 | ― | 1.0350 | ― |
| 7月末日 | 456,498 | ― | 0.9785 | ― |
| 8月末日 | 496,774 | ― | 1.0102 | ― |
| 9月末日 | 476,530 | ― | 0.9353 | ― |
| 10月末日 | 535,027 | ― | 1.0335 | ― |