有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/04/23-2025/04/21)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 4月20日) | 384,633 | 384,633 | 0.6894 | 0.6894 |
| 第2計算期間末 | (2023年 4月20日) | 290,061 | 290,061 | 0.4996 | 0.4996 |
| 第3計算期間末 | (2024年 4月22日) | 326,140 | 326,140 | 0.6070 | 0.6070 |
| 第4計算期間末 | (2025年 4月21日) | 241,344 | 241,344 | 0.5936 | 0.5936 |
| 2024年 4月末日 | 355,150 | ― | 0.6621 | ― | |
| 5月末日 | 345,383 | ― | 0.6539 | ― | |
| 6月末日 | 346,273 | ― | 0.6706 | ― | |
| 7月末日 | 329,211 | ― | 0.6522 | ― | |
| 8月末日 | 306,754 | ― | 0.6150 | ― | |
| 9月末日 | 314,549 | ― | 0.6401 | ― | |
| 10月末日 | 330,930 | ― | 0.6879 | ― | |
| 11月末日 | 358,158 | ― | 0.7822 | ― | |
| 12月末日 | 356,650 | ― | 0.8080 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 371,753 | ― | 0.8651 | ― | |
| 2月末日 | 308,703 | ― | 0.7431 | ― | |
| 3月末日 | 273,050 | ― | 0.6668 | ― | |
| 4月末日 | 268,717 | ― | 0.6622 | ― | |
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