半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/21-2024/04/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 4月20日) | 384,633 | 384,633 | 0.6894 | 0.6894 |
| 第2計算期間末 | (2023年 4月20日) | 290,061 | 290,061 | 0.4996 | 0.4996 |
| 2022年10月末日 | 307,433 | ― | 0.5262 | ― | |
| 11月末日 | 266,619 | ― | 0.4569 | ― | |
| 12月末日 | 236,095 | ― | 0.4067 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 280,947 | ― | 0.4843 | ― | |
| 2月末日 | 290,804 | ― | 0.4997 | ― | |
| 3月末日 | 283,030 | ― | 0.4870 | ― | |
| 4月末日 | 268,748 | ― | 0.4631 | ― | |
| 5月末日 | 307,383 | ― | 0.5312 | ― | |
| 6月末日 | 343,442 | ― | 0.5957 | ― | |
| 7月末日 | 366,912 | ― | 0.6384 | ― | |
| 8月末日 | 342,303 | ― | 0.5974 | ― | |
| 9月末日 | 312,350 | ― | 0.5477 | ― | |
| 10月末日 | 270,327 | ― | 0.4757 | ― | |
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