有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/21-2024/04/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 4月20日) | 384,633 | 384,633 | 0.6894 | 0.6894 |
| 第2計算期間末 | (2023年 4月20日) | 290,061 | 290,061 | 0.4996 | 0.4996 |
| 第3計算期間末 | (2024年 4月22日) | 326,140 | 326,140 | 0.6070 | 0.6070 |
| 2023年 4月末日 | 268,748 | ― | 0.4631 | ― | |
| 5月末日 | 307,383 | ― | 0.5312 | ― | |
| 6月末日 | 343,442 | ― | 0.5957 | ― | |
| 7月末日 | 366,912 | ― | 0.6384 | ― | |
| 8月末日 | 342,303 | ― | 0.5974 | ― | |
| 9月末日 | 312,350 | ― | 0.5477 | ― | |
| 10月末日 | 270,327 | ― | 0.4757 | ― | |
| 11月末日 | 348,159 | ― | 0.6168 | ― | |
| 12月末日 | 381,310 | ― | 0.6865 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 350,652 | ― | 0.6357 | ― | |
| 2月末日 | 382,871 | ― | 0.6994 | ― | |
| 3月末日 | 379,162 | ― | 0.7003 | ― | |
| 4月末日 | 355,150 | ― | 0.6621 | ― | |
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