有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月26日-令和4年4月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 4月20日) | 384,633 | 384,633 | 0.6894 | 0.6894 |
| 2021年 4月末日 | 286,166 | ― | 0.9785 | ― | |
| 5月末日 | 344,027 | ― | 0.9192 | ― | |
| 6月末日 | 442,652 | ― | 1.0350 | ― | |
| 7月末日 | 456,498 | ― | 0.9785 | ― | |
| 8月末日 | 496,774 | ― | 1.0102 | ― | |
| 9月末日 | 476,530 | ― | 0.9353 | ― | |
| 10月末日 | 535,027 | ― | 1.0335 | ― | |
| 11月末日 | 483,091 | ― | 0.9206 | ― | |
| 12月末日 | 442,596 | ― | 0.8389 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 344,958 | ― | 0.6496 | ― | |
| 2月末日 | 351,177 | ― | 0.6523 | ― | |
| 3月末日 | 400,701 | ― | 0.7246 | ― | |
| 4月末日 | 329,859 | ― | 0.5881 | ― | |
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