有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月12日-令和4年3月28日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2021年4月末日 | 175,790,178 | - | 1.1141 | - |
| 5月末日 | 181,071,379 | - | 1.0921 | - |
| 6月末日 | 208,261,710 | - | 1.2296 | - |
| 7月末日 | 170,324,907 | - | 0.8960 | - |
| 8月末日 | 193,482,059 | - | 0.7780 | - |
| 9月末日 | 189,189,013 | - | 0.7366 | - |
| 10月末日 | 222,214,294 | - | 0.8145 | - |
| 11月末日 | 235,645,613 | - | 0.8343 | - |
| 12月末日 | 188,451,434 | - | 0.6790 | - |
| 2022年1月末日 | 160,901,332 | - | 0.5543 | - |
| 2月末日 | 139,571,633 | - | 0.5249 | - |
| 第1計算期間末 (2022年3月28日) | 117,108,275 | 117,108,275 | 0.3916 | 0.3916 |
| 3月末日 | 127,925,227 | - | 0.4234 | - |
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