有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/29-2025/03/28)
- 【提出】
- 2025/06/20 9:12
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年3月28日) | 117,108,275 | 117,108,275 | 0.3916 | 0.3916 |
| 第2計算期間末 (2023年3月28日) | 142,778,384 | 142,778,384 | 0.2160 | 0.2160 |
| 第3計算期間末 (2024年3月28日) | 89,183,658 | 89,183,658 | 0.1284 | 0.1284 |
| 2024年3月末日 | 91,013,215 | - | 0.1310 | - |
| 4月末日 | 95,786,587 | - | 0.1387 | - |
| 5月末日 | 96,016,830 | - | 0.1297 | - |
| 6月末日 | 85,214,497 | - | 0.1214 | - |
| 7月末日 | 77,581,278 | - | 0.1107 | - |
| 8月末日 | 73,002,391 | - | 0.1074 | - |
| 9月末日 | 102,239,981 | - | 0.1495 | - |
| 10月末日 | 130,642,483 | - | 0.1666 | - |
| 11月末日 | 98,898,527 | - | 0.1510 | - |
| 12月末日 | 100,742,973 | - | 0.1609 | - |
| 2025年1月末日 | 96,558,550 | - | 0.1543 | - |
| 2月末日 | 137,272,221 | - | 0.1976 | - |
| 第4計算期間末 (2025年3月28日) | 127,585,227 | 127,585,227 | 0.1851 | 0.1851 |
| 3月末日 | 125,683,703 | - | 0.1832 | - |
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