有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/29-2024/03/28)
- 【提出】
- 2024/06/21 9:14
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年3月28日) | 117,108,275 | 117,108,275 | 0.3916 | 0.3916 |
| 第2計算期間末 (2023年3月28日) | 142,778,384 | 142,778,384 | 0.2160 | 0.2160 |
| 2023年3月末日 | 150,890,239 | - | 0.2276 | - |
| 4月末日 | 136,217,254 | - | 0.2020 | - |
| 5月末日 | 126,974,505 | - | 0.1816 | - |
| 6月末日 | 127,221,754 | - | 0.1825 | - |
| 7月末日 | 137,333,448 | - | 0.2104 | - |
| 8月末日 | 113,473,289 | - | 0.1825 | - |
| 9月末日 | 99,058,085 | - | 0.1563 | - |
| 10月末日 | 100,387,111 | - | 0.1567 | - |
| 11月末日 | 99,950,955 | - | 0.1557 | - |
| 12月末日 | 93,614,692 | - | 0.1441 | - |
| 2024年1月末日 | 73,992,408 | - | 0.1087 | - |
| 2月末日 | 92,703,029 | - | 0.1295 | - |
| 第3計算期間末 (2024年3月28日) | 89,183,658 | 89,183,658 | 0.1284 | 0.1284 |
| 3月末日 | 91,013,215 | - | 0.1310 | - |
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