有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/29-2023/03/28)
- 【提出】
- 2023/06/21 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年3月28日) | 117,108,275 | 117,108,275 | 0.3916 | 0.3916 |
| 2022年3月末日 | 127,925,227 | - | 0.4234 | - |
| 4月末日 | 96,729,961 | - | 0.3044 | - |
| 5月末日 | 119,896,208 | - | 0.3489 | - |
| 6月末日 | 199,207,655 | - | 0.4396 | - |
| 7月末日 | 147,636,670 | - | 0.3881 | - |
| 8月末日 | 133,261,407 | - | 0.3328 | - |
| 9月末日 | 94,919,035 | - | 0.2282 | - |
| 10月末日 | 76,692,697 | - | 0.1730 | - |
| 11月末日 | 105,026,381 | - | 0.2119 | - |
| 12月末日 | 111,876,739 | - | 0.2329 | - |
| 2023年1月末日 | 168,845,100 | - | 0.2930 | - |
| 2月末日 | 139,924,868 | - | 0.2214 | - |
| 第2計算期間末 (2023年3月28日) | 142,778,384 | 142,778,384 | 0.2160 | 0.2160 |
| 3月末日 | 150,890,239 | - | 0.2276 | - |
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