半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年3月29日-令和5年3月28日)
- 【提出】
- 2022/12/21 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2021年9月末日 | 189,189,013 | - | 0.7366 | - |
| 10月末日 | 222,214,294 | - | 0.8145 | - |
| 11月末日 | 235,645,613 | - | 0.8343 | - |
| 12月末日 | 188,451,434 | - | 0.6790 | - |
| 2022年1月末日 | 160,901,332 | - | 0.5543 | - |
| 2月末日 | 139,571,633 | - | 0.5249 | - |
| 第1計算期間末 (2022年3月28日) | 117,108,275 | 117,108,275 | 0.3916 | 0.3916 |
| 3月末日 | 127,925,227 | - | 0.4234 | - |
| 4月末日 | 96,729,961 | - | 0.3044 | - |
| 5月末日 | 119,896,208 | - | 0.3489 | - |
| 6月末日 | 199,207,655 | - | 0.4396 | - |
| 7月末日 | 147,636,670 | - | 0.3881 | - |
| 8月末日 | 133,261,407 | - | 0.3328 | - |
| 9月末日 | 94,919,035 | - | 0.2282 | - |
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