半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月16日-令和4年3月25日)
①【純資産の推移】
| 令和3年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 令和 3年 4月末日 | 1,003,857 | ― | 10,039 | ― | |
| 5月末日 | 3,838,476,319 | ― | 10,173 | ― | |
| 6月末日 | 4,801,792,555 | ― | 10,154 | ― | |
| 7月末日 | 4,980,146,365 | ― | 10,223 | ― | |
| 8月末日 | 5,189,137,258 | ― | 10,219 | ― | |
| 9月末日 | 5,315,509,756 | ― | 10,147 | ― | |
| 10月末日 | 5,472,068,373 | ― | 10,363 | ― | |
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