有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/26-2026/03/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 3月25日) | 5,936,122,936 | 5,936,122,936 | 10,225 | 10,225 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 3月27日) | 4,239,496,774 | 4,239,496,774 | 9,988 | 9,988 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 3月25日) | 7,643,183,677 | 7,643,183,677 | 11,648 | 11,648 |
| 第4計算期間末日 | (2025年 3月25日) | 10,087,044,207 | 10,087,044,207 | 11,894 | 11,894 |
| 第5計算期間末日 | (2026年 3月25日) | 12,603,427,943 | 12,603,427,943 | 13,271 | 13,271 |
| 2025年 3月末日 | 10,102,099,365 | ― | 11,838 | ― | |
| 4月末日 | 9,964,317,024 | ― | 11,630 | ― | |
| 5月末日 | 9,994,995,902 | ― | 11,696 | ― | |
| 6月末日 | 10,460,476,559 | ― | 11,982 | ― | |
| 7月末日 | 10,706,760,486 | ― | 12,200 | ― | |
| 8月末日 | 10,759,800,216 | ― | 12,168 | ― | |
| 9月末日 | 11,072,045,945 | ― | 12,401 | ― | |
| 10月末日 | 11,535,689,149 | ― | 12,877 | ― | |
| 11月末日 | 11,853,790,005 | ― | 13,147 | ― | |
| 12月末日 | 12,039,827,889 | ― | 13,208 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 12,049,849,539 | ― | 13,091 | ― | |
| 2月末日 | 12,479,455,808 | ― | 13,393 | ― | |
| 3月末日 | 12,677,395,929 | ― | 13,311 | ― | |
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