- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/28-2024/03/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 3月25日) | 5,936,122,936 | 5,936,122,936 | 10,225 | 10,225 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 3月27日) | 4,239,496,774 | 4,239,496,774 | 9,988 | 9,988 |
| 2022年 9月末日 | 6,637,436,203 | ― | 10,319 | ― | |
| 10月末日 | 6,913,411,871 | ― | 10,626 | ― | |
| 11月末日 | 6,790,989,128 | ― | 10,300 | ― | |
| 12月末日 | 6,541,045,081 | ― | 9,796 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 6,744,193,442 | ― | 9,908 | ― | |
| 2月末日 | 6,893,665,248 | ― | 10,027 | ― | |
| 3月末日 | 4,328,562,716 | ― | 10,148 | ― | |
| 4月末日 | 4,374,117,116 | ― | 10,221 | ― | |
| 5月末日 | 5,999,083,678 | ― | 10,484 | ― | |
| 6月末日 | 6,231,789,540 | ― | 10,902 | ― | |
| 7月末日 | 6,159,847,737 | ― | 10,664 | ― | |
| 8月末日 | 6,485,699,766 | ― | 10,954 | ― | |
| 9月末日 | 6,570,449,827 | ― | 10,788 | ― | |
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