半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/26-2025/03/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 3月25日) | 5,936,122,936 | 5,936,122,936 | 10,225 | 10,225 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 3月27日) | 4,239,496,774 | 4,239,496,774 | 9,988 | 9,988 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 3月25日) | 7,643,183,677 | 7,643,183,677 | 11,648 | 11,648 |
| 2023年 9月末日 | 6,570,449,827 | ― | 10,788 | ― | |
| 10月末日 | 6,607,404,319 | ― | 10,777 | ― | |
| 11月末日 | 6,863,451,796 | ― | 11,152 | ― | |
| 12月末日 | 6,957,146,205 | ― | 11,162 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 7,140,991,256 | ― | 11,359 | ― | |
| 2月末日 | 7,361,603,097 | ― | 11,506 | ― | |
| 3月末日 | 7,721,671,186 | ― | 11,651 | ― | |
| 4月末日 | 7,936,557,266 | ― | 11,866 | ― | |
| 5月末日 | 8,017,524,933 | ― | 11,930 | ― | |
| 6月末日 | 9,315,769,435 | ― | 12,345 | ― | |
| 7月末日 | 9,054,990,995 | ― | 11,888 | ― | |
| 8月末日 | 8,951,810,574 | ― | 11,584 | ― | |
| 9月末日 | 9,033,740,512 | ― | 11,601 | ― | |
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